Оптимизируйте отток денежных средств:

- оптимизируйте объемы и сроки заказов товаров, материалов и услуг для себя;

- храните импортируемые товары на таможенных складах временного хранения почти до момента реализации для того, чтобы избежать преждевременной оплаты пошлин, НДС, а также постановки их на баланс компании и оплаты налога на имущество;

- согласуйте с поставщиками способы оплаты, наиболее удобные по срокам и с минимальными надбавками за пользование кредитом;

- найдите поставщиков с лучшими условиями платежей.

- измените график инвестиций, чтобы отток денежных средств не ухудшал возможности осуществлять очередные платежи;

- изучите варианты улучшения условий краткосрочного финансирования, предлагаемые банком;

- попытайтесь согласовать изменение условий выплаты имеющихся задолженностей- отсрочка, снижение процентной ставки, дробление платежей или найдите возможность рефинансирования другим банком возврата кредитов;

- переведите задолженность в твердой валюте в рублевую;

- если нет возможности договориться с кредиторами и банками о реструктуризации долгов, привлеките акционеров компании к изысканию дополнительных финансовых ресурсов;

- отложите выплату дивидендов.

Оптимизируйте товарные запасы:

- периодически выполняйте анализ и группируйте товары в группы ABC и XYZ, сократите объемы запасов групп, не влияющих на объем сбыта или на удовлетворение спроса;

- сократите страховые запасы за счет оптимизации объемов и сроков направления заказов на пополнение запасов;

- реализуйте неликвиды за бесценок, однако избегайте отнесения к неликвидам запасных частей редкого спроса - это негативно скажется на последующих продажах таких деталей;